帳簿（会計）

確定済みの仕訳を集計して、試算表（貸借対照表・損益計算書）、総勘定元帳、補助元帳、月次推移、部門別・プロジェクト別損益を表示する画面です。 どの帳簿も、表示している内容をそのままCSVで出力できます。

会計機能は現在、提供を限定しています。左のメニューに「会計」が表示されていない場合は、ご利用いただけません。

開き方

1. 左のメニューの「経営」にある「会計」をクリックします
2. 画面上部のタブで「帳簿」を選びます
3. 「試算表」「月次推移」「部門別・PJ別損益」の切り替えで、見たい帳簿を選びます

見るには「会計（参照）」の権限が必要です（振替伝票・仕訳帳と同じ権限です）。

期間を指定する

• 集計の対象は確定済みの伝票だけです。下書き・承認中の伝票は含みません
• 期間は1つの年度の中で指定します。年度の外の日付を入れると、その場でお知らせが表示されます
• 月次推移は年度の12か月を必ず表示するため、計上日の指定はありません

金額の見方

• 残高（期首残高・期末残高・月末残高など）は、その科目のふだんの残高の側をプラスとして表示します。資産・費用は借方、負債・純資産・収益は貸方の残高がプラスです
• ふだんと逆の側に残高があるときは、金額の前に「△」が付きます（例: 現金の残高が貸方に出ている）
• 借方・貸方の列は、期間中の借方・貸方の合計です
• 赤黒訂正の赤伝・黒伝も確定済みの伝票なので、そのまま残高に反映されます。取り消した伝票の金額は赤伝で打ち消されます

試算表

勘定科目ごとに、期首残高・期間中の借方と貸方・期末残高を一覧します。上部には貸借対照表（BS）と損益計算書（PL）の合計を表示します。

• 「負債・純資産」には、期首から期間末までの当期純利益を含めます。資産と一致していれば「貸借一致」と表示します
• 一致しない場合は、画面の上部に赤いお知らせと差額が表示されます。仕訳帳で伝票を確認してください
• 前の年度までの損益は「繰越利益剰余金」の期首残高に含めて表示します

科目名をクリックすると、その科目の総勘定元帳を開きます。「補助科目別」「取引先別」をクリックすると補助元帳を開きます。

総勘定元帳

1つの勘定科目について、期首残高・期間中の明細（計上日順）・期末残高を表示します。各明細には相手科目・補助科目・取引先・摘要と、その時点の残高が並びます。

• 伝票番号をクリックすると、伝票の詳細を開きます
• 「勘定科目」で別の科目に切り替えられます
• 補助元帳の行から開いたときは、その補助科目・取引先の明細だけに絞って表示します（見出しの横に絞り込みの内容が表示されます）

補助元帳

1つの勘定科目を、補助科目別または取引先別に集計した残高の一覧です。売掛金を取引先ごとに見る、といった使い方ができます。

• 補助科目・取引先を付けていない明細は「（補助科目なし）」「（取引先なし）」にまとめます
• 行の名前をクリックすると、その補助科目・取引先だけに絞った総勘定元帳（明細）を開きます

月次推移

勘定科目ごとに、年度の12か月の推移を表示します。「表示」で切り替えられます。

動きの無い月は0と表示します。科目名をクリックすると、その年度の総勘定元帳を開きます。

部門別・プロジェクト別損益

収益・費用の科目を、仕訳の明細に付けた部門またはプロジェクトごとに集計します。「集計軸」で切り替えます。

• 上の表は、部門（プロジェクト）ごとの収益・費用・損益です。損益がマイナスのときは赤字で表示します
• 下の表は、科目ごとの内訳です
• 部門・プロジェクトを付けていない明細は「（部門未設定）」「（プロジェクト未設定）」にまとめて、表の末尾に表示します

CSVで出力する

各帳簿の「CSV出力」をクリックすると、表示している帳簿を同じ条件（年度・期間・科目・絞り込み・集計軸）でCSVに出力します。

• 文字コードはUTF-8（BOM付き）です。Excelでそのまま開けます
• 期間の入力に誤りがあるときと、読み込み中のときはボタンを押せません