入金

お客様からの入金を登録し、どの請求に対する入金かを引き当てます。「取引」の「入金」タブから開きます。

入金・支払・売掛金残高のタブは、販売管理の管理者、または全体管理者のみが利用できます。表示されない場合は管理者にご確認ください。

入金一覧

入金一覧は、既定で当月（入金日が今月）の入金だけに絞り込まれています。 過去の入金を見るときは「詳細検索」で入金日の期間を変更してください。

当月の入金が無いときは「該当する入金がありません」と表示されます（絞り込みを一切かけていない状態で1件も無い場合は「入金が登録されていません」と表示されます）。

画面右上のボタンで次の操作ができます。

入金を登録する

入金の登録と、請求への引き当ては別の操作です。 まず入金を登録し、そのあとに開く編集画面で引き当てます。

1. 「＋ 入金登録」をクリックします
2. 入金日・入金額・入金元の企業などを入力します（この画面に請求を選ぶ欄はありません）
3. 画面右上の「登録」をクリックします
4. 登録すると、そのまま入金の編集画面が開きます

請求に引き当てる

入金の編集画面で、登録した入金を請求に引き当てます。

1. 引当の欄で「＋ 引当追加」をクリックします
2. 引当候補の一覧から対象の請求を選びます。候補は この入金の取引先 で絞り込まれます
3. 候補の絞り込みは、既定では請求ステータスが「保管済」のものだけです。保管済にし忘れた請求も引き当てたい場合は、絞り込みを切り替えてください
4. 引当額は請求の未入金残から自動でセットされます。金額は行ごとに変更できます
5. 請求番号が分かっている場合は、番号を直接入力して「確認」で請求を特定することもできます

引き当てた金額は、請求一覧の「引当済額」に反映されます。1件の入金を複数の請求に分けて引き当てることもできます。

売掛金残高を確認する

「売掛金残高」タブでは、請求済みでまだ入金の引き当てが済んでいない残高を確認できます。入金の消し込み漏れや、回収が遅れている取引先の確認に使います。

支払（出金）

仕入先などへの支払は「支払」タブで管理します。毎月決まった相手への支払は「毎月の支払先」に登録しておくと、支払の登録を効率化できます。

よくある質問

Q. 入金を登録しても請求の引当済額が変わりません

A. 入金の登録と、請求への引き当ては別の操作です。登録しただけでは請求の引当済額は変わりません。入金の編集画面を開いて、対象の請求に引き当ててください。

Q. 入金額と請求額が一致しない場合はどうしますか

A. どちらが多いかで残る場所が変わります。

• 入金額のほうが少ない（一部入金）… 引き当てた分だけ請求の引当済額が増え、請求に残った未入金分が 売掛金残高 として残ります
• 入金額のほうが多い（過入金）… 請求に引き当てきれなかった分が、その入金の 未引当額 として入金側に残ります。売掛金残高にはなりません。振込手数料など理由がはっきりしている場合は、入金の編集画面で過不足の理由を登録できます