振替伝票・仕訳帳（会計）

会計の仕訳を振替伝票で入力し、確定した伝票を仕訳帳で確認する画面です。確定した伝票は書き換えも削除もできません。誤りは、元の伝票を残したまま赤黒訂正で直します。訂正・削除の操作はすべて履歴に残ります。

会計機能は現在、提供を限定しています。左のメニューに「会計」が表示されていない場合は、ご利用いただけません。

開き方

操作できる内容は、ユーザーごとに付与された会計の権限で決まります。

権限	できること
会計（参照）	振替伝票・仕訳帳・訂正削除履歴を見る
会計（伝票入力）	伝票の下書きの作成・編集・削除、承認への回付、下書きへの差し戻し
会計（伝票確定）	伝票の確定、確定済み伝票の赤黒訂正・取消

入力する人と確定する人を分けたい場合は、「伝票入力」と「伝票確定」を別の人に付与してください。

「振替伝票」タブの右上にある「伝票を入力」をクリックします
「計上日」「仕訳種別」「摘要」を入力します
明細の行ごとに、借方か貸方か、「勘定科目」「金額（円）」を入力します
- 必要に応じて「補助科目」「税区分」「税額」「部門」「プロジェクト」「取引先」「摘要」も入力します
- 行は「借方の行を追加」「貸方の行を追加」で増やせます
画面下に借方合計・貸方合計・差額が表示されます。差額が 0円になるように入力してください
「下書き保存」をクリックします

勘定科目・補助科目・税区分は、勘定科目・税区分で有効になっているものだけが選べます。

金額は円単位の整数で入力します。

入力した伝票を帳簿に載せるには「確定」をクリックします（「伝票確定」の権限が必要です）。

確定の前に別の人に確認してもらう場合は、入力した人が「承認へ回付」をクリックします。伝票は「承認中」になり、内容を編集できなくなります。

下書き・承認中の伝票は、伝票を開いて画面下の「削除」から削除できます。削除の理由を入力しておくと履歴に残ります。確定済みの伝票は削除できません。

確定済みの伝票は直接書き換えられません。次の手順で直します。

「確定済み」の一覧または仕訳帳から、直したい伝票を開きます
「赤黒訂正・取消」をクリックします
次のどちらかを選びます
- 赤黒訂正: 元の伝票を取り消し、正しい内容の伝票を作り直します。明細には元の伝票の内容が入っているので、直すところだけ変更します
- 取消のみ: 元の伝票を取り消すだけで、作り直しはしません
「訂正の理由」を入力し、確定ボタンをクリックします

赤黒訂正では、元の伝票はそのまま残り、次の伝票が新しく確定されます。

伝票	内容
赤伝	元の伝票と同じ金額で借方・貸方を逆にした伝票。元の伝票を打ち消します
黒伝	正しい内容の伝票（取消のみの場合は作られません）

伝票の詳細画面の「関連する伝票」から、元の伝票・赤伝・黒伝を相互に開けます。

伝票の詳細画面の下に「訂正削除履歴」が表示されます。下書きの作成・更新・承認への回付・差し戻し・確定・取消・訂正の操作が、日時と理由とともに残ります。

「仕訳帳」タブでは、確定済みの伝票の仕訳を1行ずつ表示します。

「並び順」で計上日順と伝票番号順を切り替えられます
「計上日（から）」「計上日（まで）」で期間を絞り込めます
次の条件を組み合わせて伝票を探せます（指定した条件をすべて満たす伝票だけを表示します）
- 「金額（以上）」「金額（以下）」: 伝票の借方合計の範囲。片方だけでも指定できます
- 「取引先名（部分一致）」: 伝票のいずれかの行の取引先名に含まれる文字
- 「勘定科目」: 伝票のいずれかの行で使っている勘定科目・補助科目（無効にした科目も選べます）
伝票番号をクリックすると、その伝票の詳細を開きます
件数が多い場合は、一覧の下の「さらに読み込む」で続きを表示します